Diversified Bond Opp. 2025
Objetivo del fondo: Diversified Bond Opp. 2025 es un fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM). El fondo pone en práctica una gestión activa y discrecional invertiendo principalmente en obligaciones corporativas. Asimismo, el fondo se gestiona en función de un vencimiento fijo el 31 de diciembre de 2025 y no procura replicar o superar un índice de mercado representativo.Fecha de creación: 4 de octubre de 2018
Estrategia de inversión: los gestores se consagran a construir la cartera con el mejor equilibrio posible entre el rendimiento previsto, el riesgo de quiebra potencial y la probabilidad de pérdida de capital debido a las fluctuaciones de mercado durante el horizonte de inversión propuesto. Así pues, la composición de la cartera se adaptará a lo largo del tiempo en función del horizonte de inversión residual. La gestión se basa, ante todo, en un análisis fundamental de las emisiones de renta fija, así como en la construcción de una asignación diversificada a partir de títulos individuales, seleccionados por su propios méritos. Con base en sus análisis, los gestores pueden decidir conservar una porción de los activos en productos monetarios, tasas estatales a corto plazo o bonos soberanos. Las asignaciones de activos por rating y sector pueden cambiar con el tiempo.
El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC.
Informes y Documentación
(.pdf) | Reporting mensual | | Folleto del fondo |
| DFI | | Prospectus |
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Rendimientos & estadísticas
A fecha del: 11/06/21| Class J1 - USD | Class I1 - EUR | Class K1 - CHF | |
| VL: | 112.44 | 106.14 | 105.32 |
| Rendimiento anual: | 3.39% | 3.13% | 2.99% |
| Rendimiento desde la creación: | 12.44% | 6.14% | 5.32% |
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| Rendimiento actuarial: | 4.48% |
| Duración media: | 3.01 |
| Número de emisores: | 141 |
Composición de la cartera
Asignación por país
Asignación por sector
Características
| Estatus: | Abierto a suscripciones |
| Vehículo: | Fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM) |
| Gestor: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidez: | Diaria |
| Duración del fondo: | 31 de diciembre de 2025 |
| Depositario: | BNP PARIBAS Security Services |
| Administrador: | BNP PARIBAS Fund Services |
| Auditor: | PwC Sellam representado por Sr. Frédéric Sellam |
| Clase I1 - EUR: | FR0013330750 (ISIN), ADI25I1 FP (Bloomberg), 43932856 (Telekurs) |
| Clase I2 - EUR: | FR0013330768 (ISIN), ADI25I2 FP (Bloomberg), 43932877 (Telekurs) |
| Clase J1 - USD: | FR0013330776 (ISIN), ADI25J1 FP (Bloomberg), 43992173 (Telekurs) |
| Clase K1 - CHF: | FR0013330784 (ISIN), ADI25K1 FP (Bloomberg), 43932811 (Telekurs) |
| Clase E1 - EUR: | FR0013330719 (ISIN), ADI25E1 FP (Bloomberg), 43998063 (Telekurs) |
| Clase E2 - EUR: | FR0013330727 (ISIN), ADI25E2 FP (Bloomberg), 43998068 (Telekurs) |
| Clase U1 - USD: | FR0013330735 (ISIN), ADI25U1 FP (Bloomberg), 43998071 (Telekurs) |
| Clase S1 - CHF: | FR0013330743 (ISIN), ADI25S1 FP (Bloomberg), 43999105 (Telekurs) |