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Corporate Credit Monthly Update (CCMU)
Reporting Anaxis Income Advantage Reporting Anaxis Short Duration
EU Bond Opp. 2022 Reporting ABO EUR 2018
US Bond Opp. 2021 Reporting AAM EUR Equities
Reporting ABO EM 2020
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Anaxis Bond Opportunity EM 2020

Obiettivo del Fondo: alla scadenza del 31 dicembre 2020 il fondo si propone di ottenere dagli investimenti, prevalentemente effettuati in obbligazioni societarie dei paesi emergenti, una performance annua superiore al 5,40% al netto degli oneri di gestione.

Data di costituzione: 6 luglio 2015

Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la possibilità di un deprezzamento degli attivi dovuta alle fluttuazioni del mercato nell'orizzonte d’investimento considerato. Pertanto la composizione del portafoglio varierà nel tempo a seconda del periodo d'investimento residuo. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L’allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


Reporting & Documentazione

(.pdf)

Report mensilePresentazione del fondo
KIIDRegolamento

Desidero essere informato/a delle prossime pubblicazioni di Anaxis (Rendiconti mensili & CCMU)

 

Performance & statistiche

Data di riferimento: 13/07/17

  Class I1 - EUR Class J1 - USD Class S1 - CHF
NAV: 104.37 102.23 102.29
Performance annua: 1.07% 1.93% 0.60%
Performance dalla partenza: 4.37% 2.23% 2.29%
Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV)

Rendimento a scadenza: 5.12%
Duration media: 2.80
Numero di emittenti: 81

 

Composizione del portafoglio

Ripartizione geografica

Ripartizione settoriale

Caratteristiche

Status : Aperto alle sottoscrizioni
Tipo : Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS)
Gestore : Anaxis Asset Management SAS
Liquidità : Giornaliera
Durata del Fondo : 31 dicembre 2020
Banca Depositaria : BNP PARIBAS Security Services
Amministratore : BNP PARIBAS Fund Services
Revisore contabile : PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam
Classe E1 - EUR : FR0012767010 (ISIN), ABO20E1 FP (Bloomberg), 28774925 (Telekurs)
Classe U1 - USD : FR0012767044 (ISIN), ABO20U1 FP (Bloomberg), 28774930 (Telekurs)
Classe S1 - CHF : FR0012767069 (ISIN), ABO20S1 FP (Bloomberg), 28774933 (Telekurs)
Classe I1 - EUR : FR0012767077 (ISIN), ABO20I1 FP (Bloomberg), 28782458 (Telekurs)
Classe J1 - USD : FR0012767093 (ISIN), ABO20J1 FP (Bloomberg), 28782467 (Telekurs)