EU Bond Opp. 2022
Obiettivo del Fondo: il fondo investe principalmente in emissioni obbligazionarie di società europee, attraverso una gestione dinamica e discrezionale. Il fondo è gestito in funzione della propria data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2022, e non intende confrontarsi con un benchmark predefinito; mira infatti ad ottenere a scadenza un rendimento annualizzato al netto dei costi di gestione superiore del 3% a quello dell’obbligazione federale tedesca con medesima scadenza.Data di costituzione: 10 maggio 2017
Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la possibilità di un deprezzamento degli attivi dovuta alle fluttuazioni del mercato nell'orizzonte d’investimento considerato. Pertanto la composizione del portafoglio varierà nel tempo a seconda del periodo d'investimento residuo. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L’allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo.
Reporting & Documentazione
(.pdf) | Report mensile | | Presentazione del fondo |
| KIID | | Regolamento |
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Performance & statistiche
Data di riferimento: 10/01/20| Class I1 - EUR | Class J1 - USD | Class K1 - CHF | |
| NAV: | 103.08 | 109.52 | 101.41 |
| Performance annua: | 0.11% | 0.17% | 0.10% |
| Performance dalla partenza: | 3.08% | 9.52% | 1.41% |
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Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV) |
| Rendimento a scadenza: | 3.55% |
| Duration media: | 2.15 |
| Numero di emittenti: | 167 |
Composizione del portafoglio
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Caratteristiche
| Status: | Aperto alle sottoscrizioni |
| Tipo: | Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS) |
| Gestore: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Durata del Fondo: | 31 dicembre 2022 |
| Banca Depositaria: | BNP PARIBAS Security Services |
| Amministratore: | BNP PARIBAS Fund Services |
| Revisore contabile: | PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam |
| Classe I1 - EUR: | FR0013221074 (ISIN), AEU22I1 FP (Bloomberg), 36138384 (Telekurs) |
| Classe I2 - EUR: | FR0013221082 (ISIN), AEU22I2 FP (Bloomberg), 36138387 (Telekurs) |
| Classe J1 - USD: | FR0013221090 (ISIN), AEU22J1 FP (Bloomberg), 36138389 (Telekurs) |
| Classe K1 - CHF: | FR0013221108 (ISIN), AEU22K1 FP (Bloomberg), 36138391 (Telekurs) |
| Classe E1 - EUR: | FR0013221033 (ISIN), AEU22E1 FP (Bloomberg), 36138369 (Telekurs) |
| Classe E2 - EUR: | FR0013221041 (ISIN), AEU22E2 FP (Bloomberg), 36138370 (Telekurs) |
| Classe U1 - USD: | FR0013221058 (ISIN), AEU22U1 FP (Bloomberg), 36138373 (Telekurs) |
| Classe S1 - CHF: | FR0013221066 (ISIN), AEU22S1 FP (Bloomberg), 36138380 (Telekurs) |